Innehållet på den här sidan är marknadsföring
Portföljöversikt
Kapitalvaror, service och transport
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3 367 695 | 2 342 091 989 | 2 848 048 730 | 6,71 % |
| DSV A/S | 948 380 | 1 220 341 107 | 2 237 567 163 | 5,27 % |
| Waste Connections Inc | 680 195 | 1 287 805 724 | 1 447 256 161 | 3,41 % |
| Relx Plc | 1 545 505 | 591 140 332 | 804 595 911 | 1,89 % |
| Relx Plc | 1 315 545 | 628 047 971 | 684 762 326 | 1,61 % |
| Waste Connections Inc | 212 272 | 403 174 242 | 454 903 420 | 1,07 % |
| Mainfreight Ltd | 896 000 | 414 269 621 | 429 190 273 | 1,01 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 75 532 | 32 324 703 | 187 989 058 | 0,44 % |
| Summa Kapitalvaror, service och transport | 6 919 195 689 | 9 094 313 043 | 21,41 % |
Läkemedel
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 1 824 090 | 1 526 955 180 | 2 394 980 295 | 5,64 % |
| Intuitive Surgical | 1 421 | 2 831 216 | 8 514 169 | 0,02 % |
| Summa Läkemedel | 1 529 786 396 | 2 403 494 464 | 5,66 % |
Bank och finans
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Moody's Corp | 403 561 | 858 483 048 | 2 230 543 757 | 5,25 % |
| J.P Morgan Chase and Co | 727 344 | 981 829 796 | 2 007 900 151 | 4,73 % |
| TMX Group Ltd | 5 553 021 | 1 353 473 678 | 1 940 990 824 | 4,57 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 1 087 082 | 701 571 816 | 1 934 323 881 | 4,55 % |
| MSCI Inc | 265 331 | 1 111 618 522 | 1 788 147 130 | 4,21 % |
| Mastercard Inc | 289 616 | 676 986 556 | 1 706 278 012 | 4,02 % |
| Marsh & Mclennan Cos | 639 525 | 912 805 616 | 1 648 886 887 | 3,88 % |
| Visa Inc - Class A shares | 462 415 | 870 635 994 | 1 610 651 850 | 3,79 % |
| Brown & Brown | 1 228 183 | 729 105 493 | 1 535 587 656 | 3,62 % |
| Muenchener Rueckversicherungs RG | 248 393 | 1 413 179 379 | 1 433 586 985 | 3,38 % |
| Aegon NV | 18 257 537 | 1 210 197 756 | 1 300 793 862 | 3,06 % |
| Summa Bank och finans | 10 819 887 653 | 19 137 690 996 | 45,06 % |
Communication Services
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 1 117 373 | 566 693 659 | 2 105 940 076 | 4,96 % |
| Summa Communication Services | 566 693 659 | 2 105 940 076 | 4,96 % |
Inkomstberoende förbrukningsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Home Depot Inc/The | 344 318 | 690 968 708 | 1 633 418 723 | 3,85 % |
| Amazon Com | 622 953 | 1 441 926 182 | 1 431 653 128 | 3,37 % |
| Brunello Cucinelli SpA | 969 685 | 998 215 421 | 1 061 441 443 | 2,50 % |
| Hermes International | 35 184 | 794 732 901 | 848 319 313 | 2,00 % |
| Skechers U.S.A. Inc | 184 320 | 137 844 719 | 130 040 367 | 0,31 % |
| Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 4 063 687 931 | 5 104 872 974 | 12,02 % |
IT
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Accenture PLC | 228 648 | 440 548 512 | 915 943 254 | 2,16 % |
| Microsoft | 186 354 | 236 086 700 | 872 368 625 | 2,05 % |
| Samsung Electronics | 2 023 280 | 958 232 970 | 868 987 328 | 2,05 % |
| Samsung Electronics PFD | 328 882 | 111 464 060 | 120 403 815 | 0,28 % |
| Summa IT | 1 746 332 242 | 2 777 703 023 | 6,54 % |
Defensiva konsumtionsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Mowi ASA | 1 586 834 | 316 145 085 | 318 001 534 | 0,75 % |
| Summa Defensiva konsumtionsvaror | 316 145 085 | 318 001 534 | 0,75 % |
Unclassified
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Handelsbanken AB | 5 279 050 | 58 340 893 | 58 328 862 | 0,14 % |
| FX spot_EUR/USD_SHB_20241203 | 5 273 900 | 58 283 978 | 58 271 959 | 0,14 % |
| FX spot_USD/CAD_DNB_20241202 | 7 009 000 | 55 286 533 | 55 323 004 | 0,13 % |
| FX spot_EUR/CAD_SHB_20241203 | 5 912 320 | 46 635 993 | 46 661 924 | 0,11 % |
| FX spot_USD/CAD_SHB_20241202 | 4 201 080 | 33 137 844 | 33 159 704 | 0,08 % |
| FX spot_USD/CAD_SHB_20241202 | -3 000 000 | -33 137 844 | -33 151 584 | -0,08 % |
| FX spot_EUR/CAD_SHB_20241203 | -4 000 000 | -46 635 993 | -46 687 576 | -0,11 % |
| FX spot_USD/CAD_DNB_20241202 | -5 000 000 | -55 286 533 | -55 252 640 | -0,13 % |
| FX spot_EUR/USD_SHB_20241203 | -5 000 000 | -58 340 893 | -58 359 471 | -0,14 % |
| FX spot_EUR/USD_SHB_20241203 | -5 000 000 | -58 283 978 | -58 359 471 | -0,14 % |
| Summa Unclassified | 0 | -65 288 | 0,00 % |
Summa
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Summa värdepappersportfölj | 26 864 040 051 | 41 569 925 595 | 97,88 % | |
| Disponibel likviditet | 900 318 568 | 2,12 % | ||
| Summa andelskapital | 42 470 244 163 | 100,00 % |