Innehållet på den här sidan är marknadsföring
Portföljöversikt
IT
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 700 000 | 972 973 072 | 1 318 553 140 | 8,42 % |
| Samsung Electronics PFD | 2 300 000 | 787 712 823 | 790 174 014 | 5,04 % |
| Hon Hai Precision | 8 500 000 | 487 073 584 | 492 184 705 | 3,14 % |
| Summa IT | 2 247 759 479 | 2 600 911 859 | 16,60 % |
Inkomstberoende förbrukningsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd | 6 500 000 | 786 157 561 | 1 198 234 439 | 7,65 % |
| Prosus NV | 1 172 000 | 280 221 011 | 575 451 493 | 3,67 % |
| Naspers Ltd-N | 212 000 | 269 387 026 | 569 024 221 | 3,63 % |
| LG Electronics-PFD | 1 771 913 | 480 197 250 | 521 589 154 | 3,33 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 220 000 | 37 236 123 | 252 784 975 | 1,61 % |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 10 287 000 | 175 380 037 | 188 593 296 | 1,20 % |
| Hyundai Motor Co (pref shs) | 120 000 | 20 321 611 | 142 955 322 | 0,91 % |
| Raizen SA | 40 183 900 | 326 891 659 | 127 031 113 | 0,81 % |
| Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 2 375 792 277 | 3 575 664 013 | 22,82 % |
Bank och finans
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 18 000 000 | 1 192 879 535 | 1 195 848 813 | 7,63 % |
| Banco do Brasil SA | 8 090 000 | 321 173 706 | 423 296 129 | 2,70 % |
| Hana Financial Holdings | 900 000 | 433 773 044 | 411 572 984 | 2,63 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpiecze | 2 200 000 | 294 372 305 | 333 878 948 | 2,13 % |
| Korean Reinsurance Co | 5 087 033 | 110 666 841 | 314 346 036 | 2,01 % |
| Axis Bank | 2 200 000 | 287 952 942 | 287 077 307 | 1,83 % |
| Dgb Financial Group | 1 998 066 | 113 502 975 | 142 202 817 | 0,91 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16 050 000 | 473 346 274 | 80 593 424 | 0,51 % |
| KB Financial Group | 25 000 | 10 715 585 | 15 044 895 | 0,10 % |
| Sberbank of Russia PJSC | 1 400 000 | 41 828 023 | 7 079 342 | 0,05 % |
| Summa Bank och finans | 3 280 211 231 | 3 210 940 694 | 20,49 % |
Defensiva konsumtionsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| WH Group Ltd | 52 780 150 | 392 720 130 | 483 813 669 | 3,09 % |
| Sendas Distribuidora SA | 23 195 496 | 446 404 975 | 296 417 317 | 1,89 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 9 000 000 | 281 997 081 | 268 043 847 | 1,71 % |
| Cosmax Inc | 200 000 | 157 976 995 | 263 314 480 | 1,68 % |
| Coca-Cola Icecek AS | 12 208 000 | 244 564 813 | 200 126 755 | 1,28 % |
| Sok Marketler Ticaret AS | 7 800 000 | 161 960 281 | 91 535 280 | 0,58 % |
| Smithfield Foods Inc | 5 675 | 42 228 | 1 329 735 | 0,01 % |
| Summa Defensiva konsumtionsvaror | 1 685 666 501 | 1 604 581 084 | 10,24 % |
Råvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Yara International ASA | 1 500 000 | 536 626 865 | 479 550 000 | 3,06 % |
| UPL Limited | 4 753 000 | 282 902 877 | 386 555 708 | 2,47 % |
| Suzano Papel e Celulose SA | 2 400 000 | 249 328 675 | 258 923 127 | 1,65 % |
| Sibanye Stillwater Ltd | 12 000 000 | 291 377 252 | 102 285 819 | 0,65 % |
| West China Cement Ltd | 36 473 216 | 51 965 227 | 87 011 421 | 0,56 % |
| LG Chem Ltd (pref shs) | 88 438 | 146 524 512 | 77 147 553 | 0,49 % |
| Samyang Packaging Corp | 438 096 | 74 073 176 | 48 654 669 | 0,31 % |
| UPL Ltd | 636 139 | 7 559 922 | 21 513 585 | 0,14 % |
| Summa Råvaror | 1 640 358 506 | 1 461 641 882 | 9,33 % |
Energi
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA | 6 500 000 | 466 196 435 | 447 450 141 | 2,86 % |
| TotalEnergies SE | 600 000 | 406 940 957 | 405 381 591 | 2,59 % |
| Cosan On | 16 356 193 | 549 203 704 | 222 178 759 | 1,42 % |
| LUKOIL PJSC | 125 000 | 79 319 079 | 15 405 557 | 0,10 % |
| Summa Energi | 1 501 660 175 | 1 090 416 048 | 6,96 % |
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd | 3 667 316 | 214 523 794 | 307 362 951 | 1,96 % |
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3 532 718 | 175 546 459 | 223 061 854 | 1,42 % |
| Summa | 390 070 253 | 530 424 805 | 3,39 % |
Läkemedel
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Genomma Lab Internacional SAB de CV | 16 721 254 | 148 733 947 | 236 913 279 | 1,51 % |
| Summa Läkemedel | 148 733 947 | 236 913 279 | 1,51 % |
Kapitalvaror, service och transport
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| LG Corp | 482 753 | 80 904 854 | 211 488 726 | 1,35 % |
| SIMPAR SA | 21 144 189 | 328 454 738 | 126 392 034 | 0,81 % |
| Cia Sud Americana de Vapores SA | 155 841 331 | 115 322 129 | 101 736 316 | 0,65 % |
| Summa Kapitalvaror, service och transport | 524 681 722 | 439 617 075 | 2,81 % |
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT | 375 640 000 | 238 463 692 | 60 117 816 | 0,38 % |
| Sistema PJSFC | 25 282 353 | 90 063 901 | 7 217 399 | 0,05 % |
| Summa | 328 527 593 | 67 335 216 | 0,43 % |
Summa
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Summa värdepappersportfölj | 14 980 451 072 | 14 808 799 398 | 94,52 % | |
| Disponibel likviditet | 858 576 520 | 5,48 % | ||
| Summa andelskapital | 15 667 375 918 | 100,00 % |